SOXX ETF 분석 및 주가전망 - 미국 최고의 반도체 ETF

SOXX ETF는 미국 반도체 기업에 투자하는 ETF입니다. SOXX ETF 원래 필라델피아라는 반도체 지수를 추종해 왔습니다. 하지만 201년부터 미국에 상장된 시가총액 높은 반도체 기업에 투자하는 것으로 바뀌었습니다.

 

SOXX ETF는 정말 다양한 반도체 기업에 투자합니다. SOXX ETF가 투자하는 반도체 기업은 반도체를 만들 때 필요한 장비를 만드는 회사, 메모리 제조업체, TSMC 회사 같은 파운드리 그리고 D램을 만드는 회사 등 정말 다양한 회사에 투자합니다.

 

점점 시간이 갈수록 반도체가 더 중요해진다는 것은 우리 모두가 다 아는 사실입니다. 그래서 어쩌면 이 SOXX ETF가 앞으로 10년 우리의 주식계좌를 든든하게 만들어 줄 수도 있습니다. 그럼 이번 글에서는 SOXX ETF에 대해서 알아보고 전망까지 살펴보겠습니다.

SOXX ETF는 2021년 7월 1일 만들어졌습니다. 정말 오래된 ETF입니다. 그런데 이 ETF가 꾸준히 성장해서 현재 $7.18B의 자산을 운용하는 거대 ETF가 되었습니다. SOXX ETF을 만든 회사는 블랙락이라는 회사입니다. 솔직히 미국주식 투자하시는 분들은 모를 수가 없을 정도로 크고 유명한 운용사입니다. 이 블랙락이라는 회사가 운영하는 자금만 자그마치 $2,297.99B입니다. 정말 어마어마합니다. 그 유명한 IVV ETF도 이 블랙락이라는 회사가 만들었습니다. 그만큼 믿고 투자할 수 있습니다.

 

또 ETF를 중요한 것 중 하나가 바료 이 수수료입니다. SOXX ETF의 수수료는 0.35% 입니다. 솔직히 말해서 SPY나 VOO 같은 수수료가 저렴하면서 거대한 ETF랑 비교해보면 약간 비싼 것 같습니다. 하지만 밑에 이야기할 거지만 이 SOXX ETF의 연평균 수익률이 어마무시해서 주가수익률이 조금 높은 수수료를 상쇄할 수 있을 것 같습니다. 

SOXX ETF의 시가총액은 $171.50B입니다. ETF임을 감안하지 않아도 굉장히 높은 시가총액 입니다. 그리고 회사가 버는 돈 대비 얼마나 높은 가격에 거래되고 있는지 알려주는 Price/Earning Ratio는 21.54입니다. 보통 좋은 수치가 20에서 21 사이라던데 그 기준에서 보면  SOXX ETF는 좋은 수치를 보여주고 있는 것 같습니다.

 

회사 장부가치 대비 가격을 측정하는 Price/Book Ratio는 4.54입니다. 이것도 10 밑이면 좋은 수치인데 SOXX ETF는 4점대로 정말 좋은 수치를 보여주고 있습니다. 또 SOXX ETF는 대부분 성장주로 구성되어있는 ETF지만 배당도 줍니다. 배당률은 1.10% 입니다. 또 31개에 기업들에 투자하고 있습니다.

포트폴리오

SOXX ETF가 투자하고 있는 나라 비중입니다. 당연히 미국 ETF이고 유명한 반도체 기업들이 대부분 미국기업들이기 때문에 미국에 가장 많이 투자합니다. 그다음은 타이완에 가장 많이 투자합니다. 아마도 TSMC 기업 때문이라고 생각이 됩니다.

 

그 다음은 3.63%로 네덜란드입니다. 마지막으로는 프랑스가 있습니다. 이런 반도체 ETF를 분석하다 보면서 느끼는 것인데 대부분 이 정도 비율과 나라에 투자하는 것 같습니다.

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SOXX ETF가 투자하고 있는 섹터입니다. 가장 많이 투자하고 있는 분야로 Electronic Technology로 무려 89,78%나 되는 비중을 투자하고 있습니다. Electronic Technology에 대해서 간단하게 설명해 드리자면 반도체로 하는 거의 모든 산업이라고 생각하시면 됩니다.

 

굳이 직역을 하자면 Electronic Technology 산업에 잇는 회사들을  하드웨어 및 소프트웨어, 운영 체제, 웹 기반 정보 및 응용 프로그램, 전화 및 기타 통신 제품, 비디오 장비 및 멀티미디어 제품, 정보 키오스크, 복사기 및 팩스와 같은 사무용 제품을 만드는다고 합니다. 

SOXX ETF 가장 많이 투자하고 있는 기업 10개입니다. 1등은 역시 엔비디아입니다. 9.57% 비중으로 투자하고 있습니다. 솔직히 엔비디아는 반도체 주식 중에 1등 같습니다. 정말 엄청난 성장세를 보이고 있는 주식입니다.

 

그다음은 8.28%으로 브로드컴입니다. 그다음 AMD, 퀼컴, 인텔, 램리서치 같은 안정적이고 미래가 좋은 반도체 기업들로 구성되어 있습니다.

주가전망

위에 차트가 SOXX ETF의 수익률을 보여줍니다. 1년으로 -5.28% 별로 안 좋은 수익률을 보여줍니다. 하지만 한번 장기로 봅시다. 5년 연평균 수익률은 19.58% 이고 10년 연평균 수익률은 무려 22.34%입니다. 시장평균 1년 수익률에 거의 2배에 가까운 수준입니다. 이렇게 SOXX ETF는 장기적으로 보면 정말 매력적인 주식 같습니다.

 

앞으로 시간이 지날수록 반도체가 더 중요할 것이라는 사실은 누구나 다 압니다. 앞으로 반도체가 미래의 먹거리라고 많은 사람들이 예측합니다. 앞으로 4차 혁명 그리고 또 다른 술 발전을 위해서는 무조건 반도체가 필요합니다. 현재 반도체 주식에 관련해서 거품이 너무 많이 꼈다라고 말하는 사람들도 있고 반도체는 2번째의 IT 버블이라고 합니다. 물론 이 말이 맞을 수도 있습니다. 하지만 정말 장기적으로 본다면은 반도체 산업은 앞으로 꾸준히 성장할 것입니다.

 

문제는 어떤 반도체 기업이 성장할 거냐입니다. 주식시장에는 수많은 반도체 기업들이 존재합니다. 그중 기업들 중 소수만 성공할 것입니다. 그래서 반도체 주식에 투자를 해도 반도체 사업은 성장하지만 내가 투자한 주식은 성장하지 않을 수 있습니다. 그렇기 때문에 차라리 탄탄한 반도체 기업을 모두 다 투자하는 SOXX ETF에 투자하는 게 좋은 선택지가 될 수 있을 것 같습니다. 

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